Mô tả Công việc
Mục tiêu công việc:
- Quản lý và theo dõi các khoản phải thu của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc thanh toán và thu hồi nợ
- Đảm bảo doanh thu được ghi nhận chính xác, và quản trị chặt chẽ hạn mức tín dụng khách hàng nhằm tối ưu hóa dòng tiền.
Báo cáo đến:
- Báo cáo trực tiếp cho
Kế toán trưởng.
Nhiệm vụ và trách nhiệm
- Lên kế hoạch dòng tiền hàng tuần
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán/tạm ứng, hồ sơ vay vốn. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Lập phiếu thu, phiếu chi hoặc lệnh chuyển tiền sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hạch toán kịp thời các nghiệp vụ thu - chi vào phần mềm kế toán nội bộ.
- Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ ngân hàng hàng ngày.
- Phối hợp với
Thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối mỗi ngày làm việc, xử lý chênh lệch nếu có.
- Theo dõi công nợ của các nhà cung cấp vật tư, dịch vụ. Lên kế hoạch chi trả dựa trên dòng tiền và thời hạn hợp đồng.
- Trực tiếp đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp để đảm bảo số liệu chính xác.
- Lập báo cáo và một số công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng
- Theo dõi lưu trữ hợp đồng bán ra - mua vào
Quyền hạn:
- Có quyền từ chối tiếp nhận và thanh toán đối với các yêu cầu không có đầy đủ chứng từ gốc, sai quy trình phê duyệt hoặc vi phạm quy chế tài chính của công ty.
- Yêu cầu các cá nhân/bộ phận cung cấp thêm thông tin minh chứng cho các khoản chi phí bất thường hoặc chưa rõ ràng.