Kế Toán Thủ Quỹ Và Ngân HàngCông ty CP Toyota Thái Hòa Từ Liêm

1.1.Thủ quỹ
- Thực hiện việc thu - chi tiền mặt của khách hàng và nhà cung cấp
- Đảm bảo thu - tiền chính xác
- Thực hiện cân đối số dư quỹ tiền mặt để xuất nộp tiền ngân hàng đảm bảo dư quỹ tiền mặt phù hợp
- Thực hiện việc kiểm kê quỹ vào cuối ngày
- Phân loại hóa đơn chứng từ trên phiếu thu - chi
- Tập hợp phiếu thu - chi trình ký theo quy định
- Làm các công việc khác liên quan đến phần hành của vị trí Thủ Quỹ
1.2.Kế toán ngân hàng
- Thực hiện giao dịch với ngân hàng: chuyển tiền, vay nợ, cắt nợ, hồ sơ tín dụng...
- Thực hiện làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
- Theo dõi, hạch toán các khoản khế ước vay, thời gian đáo hạn, cân đối nguồn tiền để thanh toán khoản vay
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán ngân hàng phát sinh theo ngày
- Làm các công việc khác phát sinh đến phần hành kế toán ngân hàng
1.3.Làm các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận