1. Giao dịch Ngân hàng:
- Cân đối dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền theo tháng và hỗ trợ thực hiện giải ngân
- Đi ngân hàng rút séc và làm lệnh chuyển khoản banking
- Định kỳ hàng năm ký lại hạn mức với các ngân hàng
- Đề xuất thanh toán tiền lãi cho ngân hàng (nếu có)
- Lập các hồ sơ liên quan đến Ngân hàng: Báo cáo xuất-nhập- tồn kho, bảng kê, hợp đồng
2. Thuế:
- Cân đối đầu vào, đầu ra, xuất hóa đơn VAT cho công ty
Kê khai hóa đơn, chứng từ lên phần mềm Kế toán và lập hồ sơ, sổ bản cứng để ký duyệt và lưu trữ:
- In sổ phụ
- In ủy nhiệm chi online
- In hóa đơn đã kê khai
- Các hồ sơ khác (nếu có) "
- Hỗ trợ báo cáo tài chính theo quy định (tháng, quý, năm)
- Lập hồ sơ hoàn thuế và hạ hoàn trên phần mềm HTKK
- Hỗ trợ quyết toán thuế hàng năm
- Đề nghị thanh toán các khoản thuế liên quan đến hoạt động của công ty
3. Theo dõi công nợ phải thu (Để thực hiện hồ sơ hoàn thuế):
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh để thu hồi công nợ
- Lập báo cáo công nợ phải thu hàng tháng
4. Báo cáo:
- Báo cáo công nợ phải thu 01 tháng/lần
- Báo cáo tài chính hàng tháng và báo cáo tình hình cân đối hóa đơn hàng tháng
- Báo cáo theo dõi tiền vay hàng tháng
- Báo cáo khi có phát sinh
5. Lưu trữ hồ sơ, sổ sách Kế toán trong phạm vi phụ trách:
- Lưu trữ hồ sơ theo yêu cầu của công ty và pháp luật hiện hành về lưu trữ hồ sơ Kế toán...