Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán: hợp đồng, PO/đề nghị mua hàng, biên bản nghiệm thu, phiếu nhập, hóa đơn và các chứng từ liên quan.
Kiểm tra điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán, giá trị, thuế và thông tin nhà cung cấp trước khi ghi nhận công nợ.
Hạch toán công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, chi phí và kỳ kế toán.
Theo dõi lịch thanh toán; lập danh sách khoản phải trả đến hạn, quá hạn và kế hoạch thanh toán.
Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp; xử lý chênh lệch và lập biên bản xác nhận khi cần.
Kiểm tra các khoản tạm ứng, hoàn ứng, đặt cọc, ký quỹ và các khoản nhà cung cấp trả/thu hộ nếu có.
Phối hợp với Mua hàng, Kho, Dự án và các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
Kiểm tra việc thanh toán đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng thời hạn và đúng phê duyệt.
Theo dõi các khoản chi phí phải trả, hóa đơn chưa về và các khoản cần trích trước theo hướng dẫn của
Kế toán trưởng.
Lập báo cáo tuổi nợ (Aging AP), kế hoạch thanh toán và báo cáo công nợ nhà cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của kế toán trưởng.