Kế Toán Tổng HợpCÔNG TY TNHH XD - SX & TM PHƯỚC AN

Có nhiệm vụ tổng hợp chứng từ phát sinh hàng ngày của nội bộ theo quy trình đã được quy định của Kế toán trưởng (có sự phê chuẩn của Giám đốc Công ty);
- Cuối ngày, tuần, tháng, quý, năm có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các hoạt động phát sinh từ các kế toán thành viên đồng thời kiểm tra ,chỉ đạo sửa chữa chi tiết những sai sót tồn tại của kế toán viên đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong quá trình quản lý tài chính của Công ty.Giúp giám đốc Công ty nắm bắt được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể nhất;
- Có nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ các chứng từ phát sinh hằng ngày của Công ty như hợp đồng, hoá đơn mua vào, bán ra cùng các chứng từ thanh toán khác của các đối tượng công nợ, phiếu nhập, phiếu xuất có liên quan, kể cả các chứng từ thu chi từ tiền gởi, tiền vay, chứng từ vay để mua hàng, tài sản, vật tư, vay để trả nợ phải hạch toán kịp thời, kịp lúc;
- Chịu trách nhiệm trong việc hạch toán chứng từ công nợ , theo dõi chặt chẽ, kịp thời về các công nợ ... để cân đối được nguồn tài chính, có kế hoạch thu hoặc trả nợ hợp lý mang lại hiệu quả cao cho Công ty;
- Hạch toán ngay các khế ước phát sinh của ngân hàng vào phần mềm để Ban lãnh đạo kịp nắm bắt tình hình công nợ của Công ty với các ngân hàng. Theo dõi nợ vay, lãi vay báo cáo Ban lãnh đạo hằng tuần, tháng, quý, năm.
- Hằng ngày kiểm tra, chỉ đạo các kế toán viên khi nhận tất cả chứng từ từ các bộ phận có liên quan chuyển đến, phải hạch toán nhanh, chính xác kịp thời. Đối với hóa đơn bán ra (xuất hàng cho khách hàng cũng như công trình) khi hạch toán xong đều phải ghi vào sổ theo dõi hàng xuất bán (theo mẫu sẵn) đầy đủ theo nội dung trong sổ và chuyển cho người ký nhận ký vào (ghi rõ họ tên) . Phải chịu trách nhiệm theo dõi và lấy chứng từ ký nhận từ khách hàng về sau đó có trách nhiệm kiểm tra từng chứng từ ký nhận từ khách hàng (thời gian thu hồi chứng từ gốc về không được quá 3 ngày kể từ ngày ký nhận;
- Theo dõi chặt chẽ từng đơn đặt hàng, hợp đồng từ Phòng KD hoặc Phòng KH-VT chuyển sang. Theo dõi giá trong từng đơn đặt hàng hoặc HĐ với giá thực bán, thực mua, nếu phát hiện chênh lệch báo ngay Phòng KD hoặc Phòng KH-VT xử lý;
- Khi hạch toán công nợ bán ra hoặc mua vào đều phải ghi rõ thời hạn thanh toán đã được thỏa thuận vào mỗi đơn hàng. Tuyệt đối không được bỏ sót nếu không sẽ không theo dõi được thời gian thu hoặc trả nợ;
- Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn