Mô tả Công việc
1. Chức năng nhiệm vụ
- Lập kế hoạch nguồn vốn, dòng tiền, kế hoạch tài chính tháng, quý, năm theo định hướng phát triển công ty
- Hướng dẫn các bộ phận thực hiện thu, chi, thanh toán đúng quy định nhà nước và nội bộ công ty
- Ghi nhận và hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định nhà nước
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đúng theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của BGĐ công ty.
2. Chi tiết công việc:
2.1 . Tài chính :
Lập kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm: phân tích kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;
- Cập nhật kế hoạch thu chi hàng tháng, hàng tuần từ các bộ phận;
- Cập nhật kế hoạch phải thu từ KH, CĐT; Kế hoạch phải trả NCC đến hạn
- Cập nhật kế hoạch chi phí theo ngân sách cố định;
- Lên kế hoạch dòng tiền
Điều phối dòng tiền phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế công ty:
- Căn cứ vào kế hoạch dòng tiền;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế thu chi;
- Điều phối dòng tiền cho phù hợp và tối ưu nhất
2.2. Điều hành phòng kế toán
- Chịu Trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá được năng lực làm việc của
nhân viên kế toán cấp dưới
- Tổ chức lập kế hoạch, thực hiện các báo cáo, đánh giá công tác thực hiện chi phí Công ty và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng
Giám đốc.
- Phối hợp bộ phận Pháp lý - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế ... nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro cao nhất cho Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, tài sản cố định, công cụ- dụng cụ, tiền mặt, hàng hóa định kỳ và đánh giá tình hình sử dụng quản lý vốn và phát hiện kịp thời các trường hợp sai nguyên tắc
quản lý tài chính kế toán.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệ và số liệu kế toán bí mật của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cáo trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán thực hiện công việc một cách hiệu quả.
- Xây dựng các quy trình, quy định, chính sách- biểu mẫu liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
- Thực hiện kểm tra và chỉnh sửa các nghiệp vụ kế toán của kế toán viên.
- Thường xuyên cập nhật thông tin văn bản mới nhất liên quan đến kế toán để báo cáo tư vấn việc thực hiện các thay đổi liên quan cho Ban Tổng giám đốc.
- Lập các báo cáo quản trị; Báo cáo tình hình tài chính, kế toán của công ty cho Tổng Giám đốc định kì tháng, Quý. Báo cáo tháng được thực hiện vào tuần cuối cùng của tháng Báo cáo quý được thực hiện vào 2 tuần cuối cùng của Quý
- Lập và gửi các tờ khai thuế GTGT; TNDN; TNCN; BC về hóa đơn .... Đến các cơ quan chức năng đủ và đúng theo quy định