Chịu trách nhiệm công tác kế toán của Công ty
Thực hiện việc lập các mẫu biểu báo cáo về tài chính kế toán theo yêu cầu quy định của pháp luật.
Lên các kế hoạch công việc chi tiết và thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ của Công ty
Tính toán, ghi nhận doanh thu, chi phí công ty từ hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính trên hệ thống kế toán
Lưu trữ và bảo quản chứng từ gốc theo đúng quy định
Lập - trình bày báo cáo tài chính
Thực hiện báo cáo tài chính riêng lẻ/hợp nhất, Báo cáo tuân thủ khác theo yêu cầu của Công ty và cơ quan quản lý
Tổng hợp các báo cáo
phục vụ UBCK/thuế/ mục đích quản trị
Công bố thông tin và đầu mối cung cấp thông tin tài chính
Chịu trách nhiệm thực hiện việc Công bố thông tin các báo cáo tài chính và các báo cáo tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với Công ty quản lý quỹ đúng thời hạn.
Là đầu mối cung cấp, giải trình số liệu kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán và các bộ phận khác khi có yêu cầu.