Nhân viên/Chuyên viên tài chính

Mô tả Công việc
1. Quản lý và báo cáo dòng tiền
- Tổng hợp số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, phải trả và nghĩa vụ thanh toán của Công ty.
- Cập nhật báo cáo nguồn tiền, giúp Ban lãnh đạo nắm được tình hình tài chính hiện tại: Công ty đang có bao nhiêu tiền, tiền nằm ở đâu và các khoản nào có thể sử dụng.
- Theo dõi biến động dòng tiền, cảnh báo sớm các thời điểm có nguy cơ thiếu hụt hoặc dư thừa nguồn tiền.
2. Dự báo thu - chi
- Lập và cập nhật kế hoạch thu - chi, dự báo dòng tiền trong khoảng 6-8 tuần.
- Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, Mua hàng, Kế toán và các đơn vị liên quan để thu thập kế hoạch thu tiền, thanh toán và chi phí phát sinh.
- So sánh dòng tiền thực tế với kế hoạch, phân tích nguyên nhân chênh lệch và đề xuất phương án cân đối phù hợp.
- Theo dõi tiến độ thu hồi công nợ và các khoản thanh toán đến hạn có ảnh hưởng đến dòng tiền.
3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và dự án
- Theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty.
- Phân tích lãi - lỗ theo từng dự án, hợp đồng, nhóm sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh.
- So sánh kết quả thực tế với kế hoạch; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của số liệu phục vụ phân tích.
4. Tổng hợp báo cáo quản trị
- Tổng hợp và lập các báo cáo quản trị định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Chuẩn hóa dữ liệu tài chính từ các phòng ban, bảo đảm số liệu báo cáo đầy đủ, nhất quán và đúng thời hạn.
- Trình bày các chỉ số tài chính trọng yếu, biến động đáng chú ý, rủi ro và đề xuất hành động.
- Hỗ trợ xây dựng biểu mẫu, công cụ và hệ thống báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành.