Nhân Viên Hành Chính - Kế ToánCông ty TNHH Nương Bắc

1.Nhà cung cấp:
Đề suất và lên đơn nhập hàng báo NCC
Đề nghị lấy hóa đơn đầu vào ( nếu có ) và lưu giữ hóa đơn nguồn gốc hàng hóa.
Theo dõi công nợ và lên đề nghị thanh toán theo đúng lịch cho NCC
Theo dõi dòng tiền để đảm bảo thanh khoản.
2.Quản lý chi phí:
Theo dõi thu chi ra vào công ty trong ngày
Theo dõi chi phí vận chuyển với các đối tác vận chuyển ghtk, xe lạnh nếu có phát sinh để đóio soát.
Lấy đề suất các khoản chi thường xuyên (văn phòng phẩm, mua sắm tài sản, dụng cụ vệ sinh ) của các phòng ban đưa lên và thực hiện mua sắm sau khi được duyệt.
Lấy và quản lý các hóa đơn VAT đầu vào cho các khoản chi phí có VAT.
Theo dõi chi phí , tỉ lệ hao hủy , sản lượng sản xuất của bộ phận bếp để đưa ra cảnh báo khi vươt chỉ tiêu và đề suất giải pháp tối ưu.
3.Hàng hóa:
Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa xuất nhập kho cuối ngày của bộ phận kho .
Phối hợp với BP Kho tiến hành kiểm kê hàng hóa cuối ngày / theo định kỳ.
Theo dõi tình trạng hàng hóa, nguyên liệu , đề suất tiêu hủy / xử lý kịp thời.
Phối hợp với phòng vận hành để hỗ trợ xuất nhập hàng hóa, xử lý đơn hàng khi có kịp thời.
4.Tài khoản và tiền mặt:
Cầm quỹ tiền mặt của công ty trong ngày và bàn giao sau khi làm BCTC bằng chuyển khoản vào tk công ty.
Đối soát quỹ trong các tài khoản / tiền mặt với các bộ phận liên quan đảm bảo khớp vào cuối ngày .
5.Lương và phúc lợi cho nhân viên :
Theo dõi chấm công và làm bảng lương cho nhân viên đầu tháng và giữa tháng.
Thực hiện các thủ tục bảo hiểm đúng han theo tháng.
Theo dõi ghi nhận khoản thưởng trong các nhóm khen nhân sự của công ty, hoặc thưởng đột suất từ ban giám đốc cho các nhân sự liên quan.
6.Hành chính :
Xây dựng hợp đồng với các đơn vị NCC, khách hàng doanh nghiệp theo các thỏa thuận mua bán đã trao đổi.
Xây dựng hợp đồng lao động với các nhân sự .
Làm đề nghị thanh toán với các đối tác khi được yêu cầu.
Tham gia và các sự kiện xúc tiến thương mại, hoặc sự kiện quảng bá của công ty khi được điều động.