- Theo dõi, đối soát và quản lý công nợ đại lý & nhà cung cấp đúng - đủ - rõ ràng.
- Đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.
- Đảm bảo dữ liệu công nợ minh bạch, phục vụ vận hành và Ban lãnh đạo.
1. Công nợ phải thu đại lý
- Theo dõi, cập nhật công nợ đại lý phát sinh hàng ngày (vé xe/du thuyền/tour...).
- Lập bảng công nợ, đối soát theo tuần/tháng và chốt số liệu.
- Đôn đốc, nhắc thanh toán đúng hạn; xử lý công nợ quá hạn theo quy trình.
- Kiểm tra chứng từ thu tiền: sao kê, phiếu thu, biên nhận, đối trừ...
- Lập báo cáo công nợ định kỳ: phải thu - đã thu - còn phải thu - quá hạn.
- Phối hợp Kinh doanh/Điều hành kiểm soát công nợ & hạn mức đại lý.
2. Công nợ phải trả nhà cung cấp
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp: dịch vụ tàu/xe, đối tác vận hành, nhà cung cấp liên quan...
- Nhận - kiểm tra - đối chiếu chứng từ thanh toán: hợp đồng, báo giá, hóa đơn, đề nghị thanh toán.
- Đối soát công nợ với nhà cung cấp theo từng kỳ (tuần/tháng).
- Lập kế hoạch thanh toán theo hạn (đến hạn - sắp đến hạn - quá hạn).
- Tổng hợp khoản phải trả, báo cáo quản lý để nắm và phê duyệt thanh toán.
- Phối hợp bộ phận liên quan để thanh toán đúng tiến độ, tránh phát sinh phạt/hủy dịch vụ.
3. Báo cáo & phối hợp nội bộ
- Báo cáo tổng hợp công nợ 2 chiều: Phải thu - Phải trả - Quá hạn - Rủi ro.
- Lưu trữ dữ liệu/biên bản đối soát công nợ theo đúng quy định.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu quản lý.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến hết Sáng Thứ 7 (8h00 - 17h00)