1. Kiểm soát hồ sơ thanh toán
- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thanh toán từ các phòng ban.
- Kiểm tra các chứng từ liên quan: hợp đồng, PO, biên bản giao nhận, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT...
- Đảm bảo hồ sơ thanh toán đúng quy trình và quy định công ty.
2. Quản lý công nợ nhà cung cấp
- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp.
- Kiểm tra thời hạn thanh toán, lập kế hoạch thanh toán đúng hạn.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, trả trước và xử lý công nợ phát sinh.
3. Kiểm soát hóa đơn đầu vào
- Kiểm tra thông tin và tình trạng hóa đơn đầu vào.
- Phối hợp xử lý các trường hợp hóa đơn sai sót.
- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.
4. Báo cáo
- Lập báo cáo công nợ định kỳ tuần/tháng.
- Theo dõi báo cáo tuổi nợ, các khoản đến hạn và quá hạn.
- Cung cấp số liệu phục vụ quyết toán, kiểm toán khi cần.