Theo dõi công nợ phải thu (Khách hàng): Theo dõi hợp đồng bán hàng, đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn/quá hạn.
Theo dõi công nợ phải trả (Nhà cung cấp): Kiểm tra hóa đơn, chứng từ mua hàng, lập kế hoạch thanh toán đúng hạn.
Xác nhận công nợ: Định kỳ (Tháng/Quý/Năm) gửi biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng và nhà cung cấp.
Báo cáo công nợ: Lập báo cáo chi tiết công nợ phải thu/phải trả, báo cáo tuổi nợ, phân tích tình hình công nợ cho
Kế toán trưởng/Ban
Giám đốc.
Xử lý số liệu: Hạch toán các khoản công nợ, bù trừ công nợ, điều chỉnh chênh lệch tỷ giá (nếu có).
Cập nhật thông tin khách hàng, nhà cung cấp mới vào hệ thống.
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ mua bán.
Liên hệ đòi nợ và báo cáo các khoản nợ khó đòi.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc tại các Doanh nghiệp sản xuất là một lợi thế.
Kỹ năng: Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST...), kỹ năng giao tiếp/đàm phán...
Tố chất: Trung thực, cẩn thận và chăm chỉ...
Lương, thưởng theo năng lực và chính sách công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Du lịch hằng năm.