Nhân viên Kế toán Công nợ

Thành lập từ năm 2013, Công ty TNHH Meraki FW là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, tự hào là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu chuyên sản xuất túi xách cao cấp xuất khẩu cho thị trường quốc tế. Với quy mô vững mạnh hơn 1.000 nhân sự, chúng tôi không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng kiến tạo một môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Thân thiện - Ổn định.

Trên hành trình không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và gia tăng số lượng đơn hàng, Meraki FW luôn kiên định với phương châm "lấy con người - nhân sự làm gốc". Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, nơi mọi giá trị được nuôi dưỡng bằng sự tận tâm.

Tại Meraki FW, sự minh bạch và an toàn trong dòng tiền là nền tảng cho mọi hoạt động vận hành bền vững. Thuộc Team Kế toán của công ty, vị trí Kế toán Công nợ đóng vai trò là mắt xích trọng yếu giúp kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu (AR) từ đối tác quốc tế và phải trả (AP) cho nhà cung cấp.

Bạn sẽ là người trực tiếp bảo vệ dòng vốn, duy trì mối quan hệ tài chính hài hòa, chuyên nghiệp với các bên liên quan và phối hợp nhịp nhàng cùng tập thể Team Kế toán. Nếu bạn có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán công nợ và sở hữu tư duy cẩn trọng, tỉ mỉ, vị trí này sinh ra là dành cho bạn.

Chúng tôi không chỉ theo dõi những con số thanh toán; chúng tôi xây dựng sự uy tín và niềm tin vững chắc cho thương hiệu Meraki FW.

Hành trình và công việc của bạn (Trách nhiệm chính)

1. Quản lý Công nợ Phải thu (AR - Accounts Receivable)

• Theo dõi, đối chiếu và quản lý chặt chẽ công nợ của khách hàng, đối tác quốc tế và các đơn hàng xuất khẩu.
• Lập và gửi thông báo thanh toán, hóa đơn, xác nhận công nợ định kỳ theo đúng thỏa thuận hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận Kinh doanh/Xuất nhập khẩu để theo dõi tiến độ thanh toán, đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn, đảm bảo dòng tiền về đều đặn.

2. Quản lý Công nợ Phải trả (AP - Accounts Payable)

• Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn từ nhà cung cấp (nguyên phụ liệu, dịch vụ, chi phí vận hành...).
• Lập kế hoạch thanh toán, đề nghị chi trả cho nhà cung cấp đúng hạn, tuân thủ chặt chẽ quy chế tài chính của công ty.

Đối chiếu công nợ nhà cung cấp định kỳ hàng tháng/quý, giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến thanh toán.

3. Phối hợp cùng Team Kế toán & Quản lý Dữ liệu

• Hạch toán chính xác các nghiệp vụ thu chi, bù trừ công nợ, các khoản tạm ứng lên phần mềm kế toán/ERP của công ty.
• Phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong Team Kế toán (Kế toán tổng hợp, Kế toán giá thành...) để cung cấp số liệu công nợ phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị định kỳ.

Lưu trữ, quản lý hồ sơ chứng từ thanh toán, hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ khoa học, sẵn sàng cho công tác kiểm toán.

4. Báo cáo & Cải tiến Quy trình

• Lập báo cáo tuổi nợ (Aging Report), báo cáo phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả theo tuần/tháng để kịp thời cảnh báo rủi ro cho Ban Giám đốc.
• Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình quản lý công nợ nhằm tối ưu hóa vòng quay tiền mặt và giảm thiểu rủi ro tài chính.