Nhân Viên Kế Toán (Fund Admin) - Quỹ IPAAMCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Mô tả Công việc
Ra đời từ năm 2008, Công ty quản lý quỹ IPA (IPA Asset Management) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại, IPAAM là thành viên của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A, tập đoàn đầu tư đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm Dịch vụ tài chính đầu tư (với hai thành viên chính là Công ty chứng khoán VNDIRECT và IPAAM), Bất động sản và Năng lượng. IPAAM quản lý các sản phẩm đầu tư đa dạng gồm Quỹ mở cổ phiếu, Quỹ mở trái phiếu, Quỹ ETF và các danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính của Tập đoàn I.P.A và VNDIRECT.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của ngành quản lý quỹ, IPAAM tìm kiếm các ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp - tinh gọn của chúng tôi. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cơ chế trao quyền tự chủ trong công việc để có thể phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất, cùng xây dựng công ty" và phát triển sự nghiệp của bản thân.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Kế toán quỹ/kế toán danh mục đầu tư
Thực hiện ghi nhận các giao dịch hàng ngày của các Quỹ/ danh mục đầu tư, tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ/ danh mục đầu tư hàng ngày.
Thực hiện báo cáo NAV, báo cáo tài chính cho quỹ/ danh mục đầu tư và kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.
Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện .nhiệm vụ công bố thông tin của quỹ/danh mục đầu tư.
Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.
2. Thông tin giao dịch và trợ lý hoạt động lập quỹ
Làm việc với các đối tác của quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các đại lý phân phối, các nhà đầu tư của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của Quỹ.
Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ Nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng các thắc mắc liên quan tới giao dịch của khách hàng.
Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ/ danh mục đầu tư cho Nhà đầu tư và các đối tác.
Trợ lý hoạt động thành lập các quỹ đầu tư của Tập đoàn
Thực hiện ghi nhận các giao dịch hàng ngày của các Quỹ/ danh mục đầu tư, tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ/ danh mục đầu tư hàng ngày.
Thực hiện báo cáo NAV, báo cáo tài chính cho quỹ/ danh mục đầu tư và kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.
Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện .nhiệm vụ công bố thông tin của quỹ/danh mục đầu tư.
Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.
Làm việc với các đối tác của quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các đại lý phân phối, các nhà đầu tư của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của Quỹ.
Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ Nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng các thắc mắc liên quan tới giao dịch của khách hàng.
Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ/ danh mục đầu tư cho Nhà đầu tư và các đối tác.
Trợ lý hoạt động thành lập các quỹ đầu tư của Tập đoàn