Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng ( Phú Mỹ)

- Thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng: lập ủy nhiệm chi, chuyển khoản, thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, hợp đồng và chứng từ trước khi thực hiện nhận nợ vay thanh toán.
- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi, tiền vay, lãi vay, phí ngân hàng,...
- Lập hồ sơ: Phương án vay ngắn hạn, thanh toán, hồ sơ vay vốn, giải ngân, bảo lãnh ngân hàng, mở LC, hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi, hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá, đề nghị tất toán hợp đồng tiền gửi,...
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, đối chiếu sao kê với số kế toán hằng ngày, quản lý: HĐTD, LC, Hợp đồng tiền gửi, tài sản đảm bảo đang thế chấp, thế chấp bộ chứng từ LC, thế chấp luân chuyển, thế chấp hợp đồng tiền gửi,...
- Theo dõi hạn mức tín dụng, lịch trả nợ gốc, lãi vay, giải chấp các hợp đồng đảm bảo.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo số dư tài khoản ngân hàng và báo cáo dư nợ vay.
- Làm việc với ngân hàng để xác nhận số dư, đối chiếu giao dịch và xử lý các sai lệch phát sinh.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ thanh toán và kiểm soát dòng tiền hiệu quả.