Mô tả Công việc
· Xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế:
+ Lập phương án gửi ngân hàng, theo dõi quá trình phát hành L/C (Thư tín dụng), thanh toán T/T (chuyển khoản) cho các giao dịch nhập khẩu, đối tác cung cấp
phục vụ dự án.
+ Phối hợp làm việc với ngân hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán và ngoại tệ.
· Quản lý dòng tiền và ngoại tệ:
+ Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, nắm bắt biến động dòng tiền để lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
+ Hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các phát sinh từ các giao dịch ngoại tệ (có hiểu biết, kiến thức về tỷ giá).
· Kiểm soát chứng từ và công nợ:
+ Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các chứng từ nhập khẩu để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định.
+ Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ các khoản vay đến hạn, trước hạn.Theo dõi sát sao công nợ của ngân hàng trong quá trình phát sinh thực tế.
+ Theo dõi tình hình sử dụng hạn mức và lập hồ sơ gia hạn (nếu có phát sinh).
+ Thực hiện việc lập bảng kê khai, lập uỷ nhiệm chi và trình ký để yêu cầu ngân hàng thanh toán đối tác, nhà cung cấp.
+ Nhập, lưu trữ các số liệu, sổ sách kế toán trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng nhằm đảm bảo cho hoạt động phát sinh hàng ngày.
+ Sử dụng kiến thức chuyên môn để kiểm soát và kiểm tra các đơn bảo lãnh, chứng thực mức độ chính xác của khả năng bảo lãnh đó. Đồng thời chịu trách nhiệm tiến hành việc kiểm soát và lập các hồ sơ bảo lãnh gửi tới ngân hàng.
+ Biết hạch toán nghiệp vụ
kế toán ngân hàng; thực hiện hồ sơ ngân hàng.
+ Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ của những yêu cầu thanh toán, các lệnh chi và các hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động thu /chi ngoại tệ của ngân hàng.
+ Chịu trách nhiệm và thực hiện hoạt động kiểm tra các giấy tờ báo nợ/có, các báo cáo hay các thông báo vay trả, thực hiện hoạt động ký quỹ...
· Hỗ trợ nghiệp vụ liên quan:
+ Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
+ Báo cáo và phối hợp với các phòng ban liên quan trong công ty thực hiện các nhiệm vụ Ban lãnh đạo yêu cầu (nếu có).