Quản lý, kiểm soát toàn bộ thu - chi - công nợ - chi phí nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc kiểm soát tài chính và ra quyết định.
A. Quản lý thu - chi & dòng tiền
- Thực hiện ghi nhận các khoản thu - chi hàng ngày.
- Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi.
- Theo dõi và cập nhật dòng tiền (cashflow).
- Đối chiếu quỹ tiền mặt và số dư ngân hàng định kỳ.
B. Kiểm soát chi phí nội bộ & chương trình
- Kiểm tra đề nghị thanh toán từ các bộ phận (Account, Sourcing, Điều hành...).
- Đối chiếu chi phí theo từng chương trình/sự kiện.
- Kiểm soát tạm ứng - hoàn ứng của nhân sự.
- Đảm bảo chi phí đúng ngân sách và đúng quy trình.
C. Quản lý công nợ
- Theo dõi công nợ phải thu từ khách hàng.
- Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
- Nhắc thanh toán, đối chiếu công nợ định kỳ.
- Cập nhật báo cáo công nợ theo tuần/tháng.
D. Hóa đơn & chứng từ
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hợp đồng, phụ lục.
- Phối hợp với kế toán thuế để xử lý xuất hóa đơn khi cần.
- Hoàn thiện chứng từ theo đúng quy định nội bộ và pháp luật.
E. Quản lý chi phí dự án
- Kiểm tra ngân sách và chi phí thực tế của các dự án
- Tổng hợp quyết toán chương trình
- Phối hợp với bộ phận để kiểm soát dòng tiền và chi phí
F. Báo cáo
- Lập các báo cáo:
- Báo cáo thu - chi
- Báo cáo công nợ
- Báp cáo chi phí vận hành
- Báo cáo chi phí theo chương trình
- quản lý dữ liệu kế toán
- Cung cấp số liệu và chuẩn bị hồ sơ phục vụ quản lý và ra quyết định của Ban Giám đốc.