Nhân Viên Kế Toán Quỹ (Fund Admin) - Công Ty Thành Viên

Mô tả Công việc
MỤC TIÊU VỊ TRÍ:
Do nhu cầu phát triển nhanh, xây dựng thêm nhiều quỹ đầu tư phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Công ty quản lý quỹ IPA (Công ty 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT) đang tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ kế toán quản trị quỹ (Fund admin) cho các quỹ và danh mục đầu tư của chúng tôi. Công ty quản lý quỹ IPA hiện đang quản lý đa dạng các loại hình quỹ gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và nhiều danh mục đầu tư mục tiêu khác.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Kế toán quỹ/kế toán danh mục đầu tư
- Thực hiện ghi nhận các giao dịch hàng ngày của các Quỹ/ danh mục đầu tư, tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ/ danh mục đầu tư hàng ngày.
- Thực hiện báo cáo NAV, báo cáo tài chính cho quỹ/ danh mục đầu tư và kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.
- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện .nhiệm vụ công bố thông tin của quỹ/danh mục đầu tư.
- Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.
2. Thông tin giao dịch và trợ lý hoạt động lập quỹ
- Làm việc với các đối tác của quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các đại lý phân phối, các nhà đầu tư của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của Quỹ.
- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ Nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng các thắc mắc liên quan tới giao dịch của khách hàng.
- Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ/ danh mục đầu tư cho Nhà đầu tư và các đối tác.
- Trợ lý hoạt động thành lập các quỹ đầu tư của Tập đoàn