I. Quản lý công nợ và quy trình thanh toán:
Hạch toán và kiểm soát toàn bộ công nợ phải trả.
Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, chứng từ, PO, hợp đồng trước khi ghi nhận công nợ.
Lập và kiểm soát kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và nhu cầu dòng tiền của Công ty.
Theo dõi aging công nợ, xử lý chênh lệch và thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
Đôn đốc bộ phận cung cấp kịp chứng từ ghi nhận chi phí định kỳ.
Kiểm soát tạm ứng, hoàn ứng chi phí và các khoản công nợ nội bộ theo quy định.
II. Kiểm soát dữ liệu và tuân thủ:
Kiểm soát việc hạch toán công nợ phải trả trên hệ thống kế toán (SAP/ERP).
Đảm bảo dữ liệu được ghi nhận đúng tài khoản, cost center, IO.
Phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong thanh toán như hóa đơn không hợp lệ, thanh toán trùng hoặc không đúng hợp đồng.
III. Báo cáo:
Phối hợp với
kiểm toán nội bộ/độc lập khi có yêu cầu liên quan đến phần hành phụ trách.
Lưu trữ và kiểm soát hợp đồng kinh tế, hồ sơ liên quan đến mua hàng và dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của
Kế Toán Trưởng.
Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc.