a. Quản lý dòng tiền & nghiệp vụ ngân hàng
Theo dõi và kiểm soát các giao dịch thu - chi qua ngân hàng, đảm bảo đúng quy trình, đủ chứng từ và đối ứng chính xác trước khi thanh toán.
Thực hiện lập và gửi ủy nhiệm chi, hạch toán báo nợ - báo có; theo dõi tách cà thẻ theo từng tài khoản ngân hàng.
Phối hợp mở bảo lãnh ngân hàng, thực hiện thanh toán quốc tế khi phát sinh.
Tổng hợp, cung cấp kịp thời số liệu ngân hàng
phục vụ báo cáo quản trị và yêu cầu của Ban lãnh đạo.
b. Quản lý quỹ tiền mặt
Lập phiếu thu - chi, kiểm kê quỹ hàng ngày; đảm bảo số dư chính xác, minh bạch và đáp ứng nhu cầu dòng tiền hoạt động.
Thực hiện chuyển tiền trong và ngoài giờ theo đề xuất hợp lệ từ các bộ phận.
Lưu trữ đầy đủ, khoa học chứng từ liên quan đến thu - chi theo đúng quy định.
c. Kiểm soát công nợ phải trả & công nợ nội bộ
Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả nhà cung cấp, công nợ nội bộ và tạm ứng nhân viên.
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn, đề nghị thanh toán...
Đối chiếu công nợ định kỳ; phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các khoản tồn đọng trước kỳ lương.
Cảnh báo kịp thời các khoản công nợ đến hạn hoặc quá hạn đến các phòng ban liên quan.
Phân loại nhà cung cấp/đối tác để áp dụng điều kiện thanh toán phù hợp theo quy định.
d. Hạch toán & kiểm soát chi phí
Hạch toán kịp thời các khoản chi theo từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Giám sát các khoản chi phí chung (chuyển phát nhanh, Grab, hành chính...) đảm bảo đúng quy định và định mức của Công ty.
Lập báo cáo định kỳ và hỗ trợ cung cấp số liệu cho các phòng ban khi cần.
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.