Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Quốc Tế Nguồn Vốn

Mô tả Công việc
1.1. Thanh toán quốc tế
- Thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế (T/T, L/C...).
- Theo dõi và đối chiếu công nợ nhà cung cấp nước ngoài.
- Kiểm soát hồ sơ thanh toán nhập khẩu.
1.2. Quản lý nguồn vốn & ngân hàng
- Theo dõi các khoản vay, hợp đồng tín dụng.
- Tính toán lãi vay, lập lịch trả nợ.
- Làm việc với ngân hàng (giải ngân, hạn mức, hồ sơ tín dụng).
1.3. Thanh toán thu chi nội bộ
- Thực hiện thanh toán chi phí theo đề nghị.
- Kiểm soát hồ sơ thanh toán, tạm ứng và quyết toán.
- Phối hợp kiểm soát dòng tiền.
1.4. Quản trị dòng tiền
- Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng).
- Theo dõi thu - chi thực tế và cảnh báo rủi ro thiếu hụt.
1.5. Phối hợp công việc
- Phối hợp với các bộ phận kế toán (công nợ, kho, giá thành).
- Tham gia theo dõi giải ngân các dự án đầu tư (nếu có).
- Phối hợp theo dõi công nợ khách hàng kênh ETC.
- Sẵn sàng di chuyển giữa VPĐD và nhà máy khi cần.