Thực hiện thanh toán
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán (hóa đơn, hợp đồng, đề nghị thanh toán).
- Thực hiện thanh toán tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng đúng hạn và đúng quy định.
- Lập ủy nhiệm chi, hồ sơ thanh toán ngân hàng.
Quản lý dòng tiền & ngân hàng
- Theo dõi thu - chi, lập báo cáo quỹ tiền mặt, dòng tiền hằng ngày/tuần/tháng.
- Đối chiếu, kiểm tra số dư ngân hàng, lập biên bản đối chiếu định kỳ.
Quản lý công nợ phải trả
- Theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp
- Lập kế hoạch thanh toán theo tiến độ hợp đồng
- Kiểm soát hạn mức, lịch trình thanh toán, tránh trễ hạn hoặc sai sót.
Hạch toán & lưu trữ chứng từ
- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán.
Lập báo cáo thanh toán, báo cáo dòng tiền định kỳ cho
Kế toán trưởng/Ban
Giám đốc.
Thời gian làm việc:
- Sáng từ 8h00 - 12h00, chiều từ 13h00 - 17h00
- Thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật nghỉ.