I. Quản lý các khoản thu:
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu hồi công nợ tạm ứng, thu tiền doanh thu của nhà hàng hàng ngày. Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.
II. Quản lý các khoản chi:
Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi.
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ.Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
Lập kế hoạch cho vay và theo dõi ngân sách cho vay, lãi vay, thu lãi, thu gốc cho các công ty nội bộ.
Báo cáo tình hình vay và cho vay định kỳ hàng tháng
Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng báo cáo cho Cấp quản lý và GĐTC.
III.Kiểm soát đối chiếu chứng từ thu của nhà hàng:
Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận nhà hàng.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ thu - chi, thanh quyết toán của nhà hàng.
Kiểm soát các chứng từ của
thu ngânIV.Kiểm soát đối chiếu quỹ:
Kết hợp với
thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
Đối chiếu và in báo cáo tồn quỹ hàng tháng.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,.. hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán
Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
Kỹ năng khác:
Thực hiện nhiệm vụ được giao chính xác và đúng thời hạn quy định.
Có tham khảo và cập nhật các kiến thức tài chính, am hiểu và có khả năng giao tiếp tốt với cơ quan ngân hàng, tổ chức tài chính.