Nhân viên kế toán thanh toán

Thanh toán & Ngân hàng

• Theo dõi lịch thanh toán, kiểm tra hồ sơ thanh toán/tạm ứng theo đúng quy định
• Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, lập lệnh thanh toán và thực hiện giao dịch ngân hàng (rút/nộp tiền, UNC, nộp thuế, mua séc...)
• Theo dõi các khoản vay ngân hàng và lịch đáo hạn
• Làm việc với ngân hàng về vay vốn, bảo lãnh, tín dụng, xác nhận số dư, mở/đóng/thay đổi thông tin tài khoản

Kế toán & Báo cáo

• Hạch toán các nghiệp vụ thu/chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán
• Tập hợp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định pháp luật và nội bộ
• Thống kê, lập báo cáo số liệu kế toán định kỳ theo yêu cầu

Phối hợp nội bộ

• Hướng dẫn các phòng ban thực hiện đúng quy trình thanh toán và tạm ứng
• Phối hợp kiểm kho, kiểm kê và các nhiệm vụ chung của phòng