Nhân Viên Kế ToánCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital)
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 25/11/2024
Hạn nộp: 25/12/2024
Mô tả công việc
1. Công việc kế toán Công ty quản lý quỹ
- Kiểm tra, lập chứng từ thanh toán theo đúng quy định,
- Giao dịch ngân hàng có liên quan đến công việc: thanh toán, ủy nhiệm chi, thu - chi cho khách hàng, các giấy tờ liên quan khác...
- Hạch toán chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán,
- Theo dõi báo cáo tình hình biến động tài khoản ủy thác của khách hàng,
- Xuất hóa đơn,
- Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định,
- Báo cáo quỹ hàng ngày/tháng,
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý.
2. Công việc vận hành quỹ:
- Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.
- Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.
- Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.
- Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu - chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.
- Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
- Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng,
- Kiểm tra, lập chứng từ thanh toán theo đúng quy định,
- Giao dịch ngân hàng có liên quan đến công việc: thanh toán, ủy nhiệm chi, thu - chi cho khách hàng, các giấy tờ liên quan khác...
- Hạch toán chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán,
- Theo dõi báo cáo tình hình biến động tài khoản ủy thác của khách hàng,
- Xuất hóa đơn,
- Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định,
- Báo cáo quỹ hàng ngày/tháng,
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý.
2. Công việc vận hành quỹ:
- Thực hiện mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư theo quy trình.
- Tính và đối chiếu NAV của quỹ với ngân hàng lưu ký và giám sát.
- Theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ.
- Thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Thực hiện thanh toán và theo dõi tình hình thu - chi trong hoạt động đầu tư và hoạt động khác của quỹ.
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ.
- Tính và đối chiếu hoa hồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
- Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo của quỹ như: Báo cáo NAV; Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ, Báo cáo tài chính,...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng,
Yêu cầu
TRÁCH NHIỆM
- Theo dõi công nợ, lên kế hoạch thanh toán,
- Làm bảng đối chiếu, xác nhận công nợ theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu kiểm toán,
- Giao dịch chứng từ với ngân hàng,
- Nhận hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, nhập công nợ và tài sản có liên quan,
- Nhận, lưu trữ chứng từ, hồ sơ, hợp đồng liên quan.
- Hạch toán bút toán vào phần mềm kế toán.
- Liên tục cải tiến năng suất và hiệu quả công việc.
QUYỀN HẠN
- Được đào tạo nâng cao trình độ thực hiện tốt công việc theo quy định của Công ty.
- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật hoặc quy trình làm việc của Công ty.
- Tuân thủ các văn bản quy định có liên quan.
TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chuyên môn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.
- Nghiệp vụ: Tài chính kế toán, kiểm toán...
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dùng có liên quan
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực mua bán thương mại dịch vụ, vận tải, logistics, chuyển phát nhanh, xuất - nhập khẩu..
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng xử lý và phân tích, báo cáo tổng hợp thông tin dữ liệu.
- Có khả năng tính toán chính xác.
- Kỹ năng tư vấn và giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác.
Phẩm chất.
- Trung thực, đáng tin cậy.
- Nhạy bén, nhanh nhẹn và quyết đoán.
- Giữ bí mật các thông tin về kinh doanh của Công ty.
- Cẩn thận từng chi tiết trong suốt quá trình làm việc.
- Kiên trì, bền bĩ đối mặt với những thử thách.
- Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy và gắn bó với công việc.
- Sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
- Theo dõi công nợ, lên kế hoạch thanh toán,
- Làm bảng đối chiếu, xác nhận công nợ theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu kiểm toán,
- Giao dịch chứng từ với ngân hàng,
- Nhận hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, nhập công nợ và tài sản có liên quan,
- Nhận, lưu trữ chứng từ, hồ sơ, hợp đồng liên quan.
- Hạch toán bút toán vào phần mềm kế toán.
- Liên tục cải tiến năng suất và hiệu quả công việc.
QUYỀN HẠN
- Được đào tạo nâng cao trình độ thực hiện tốt công việc theo quy định của Công ty.
- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật hoặc quy trình làm việc của Công ty.
- Tuân thủ các văn bản quy định có liên quan.
TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chuyên môn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.
- Nghiệp vụ: Tài chính kế toán, kiểm toán...
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dùng có liên quan
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực mua bán thương mại dịch vụ, vận tải, logistics, chuyển phát nhanh, xuất - nhập khẩu..
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng xử lý và phân tích, báo cáo tổng hợp thông tin dữ liệu.
- Có khả năng tính toán chính xác.
- Kỹ năng tư vấn và giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác.
Phẩm chất.
- Trung thực, đáng tin cậy.
- Nhạy bén, nhanh nhẹn và quyết đoán.
- Giữ bí mật các thông tin về kinh doanh của Công ty.
- Cẩn thận từng chi tiết trong suốt quá trình làm việc.
- Kiên trì, bền bĩ đối mặt với những thử thách.
- Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy và gắn bó với công việc.
- Sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
Quyền lợi
Thưởng
Mức lương, thưởng cạnh tranh, theo thỏa thuận xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm, kết quả làm việc
Chăm sóc sức khoẻ
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà nước
Khác
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững
Mức lương, thưởng cạnh tranh, theo thỏa thuận xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm, kết quả làm việc
Chăm sóc sức khoẻ
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà nước
Khác
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
25/11/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Tổng Hợp
KỸ NĂNG
Tài Chính, Kiểm Toán, Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính
LĨNH VỰC
Luật/Dịch vụ pháp lý
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
25/11/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Tổng Hợp
KỸ NĂNG
Tài Chính, Kiểm Toán, Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính
LĨNH VỰC
Luật/Dịch vụ pháp lý
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) việc làm
Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Việc làm tương tự
Nhân viên kinh doanh phần mềm Kế toán MISA - Sales B2B
Công ty cổ phần MISA
Từ 15 - 20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
04/12/2024
Nhân viên Kế toán Tổng hợp
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIA SƯ THE TUTORX
13.000.000 VND
Hồ Chí Minh
18/12/2024
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG US TECH VIỆT NAM
Từ 12 triệu VND
Hồ Chí Minh
18/12/2024
Kế Toán Tổng Hợp
Công Ty TNHH Giải Pháp Nước Và Môi Trường Singapore
17.000.000 đến 25.000.000 VND
Hồ Chí Minh
10/12/2024
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thương lượng
Hồ Chí Minh
28/11/2024
Vị trí Nhân Viên Kế Toán do công ty Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Nhân Viên Kế Toán hoặc công ty Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) việc làm
Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh