Mô tả Công việc
A. Quản lý thanh toán
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ thanh toán.
- Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, phiếu chi và các chứng từ liên quan.
- Thực hiện thanh toán cho:
+ Nhà cung cấp trong nước.
+ Nhà cung cấp nước ngoài.
+ Chi phí vận hành các trạm dịch vụ.
+ Chi phí công tác, tạm ứng, hoàn ứng.
- Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng và kế hoạch dòng tiền.
B. Kiểm soát công nợ phải trả
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
- Đối chiếu công nợ định kỳ với đối tác.
- Cập nhật và quản lý hạn mức thanh toán.
- Đảm bảo thanh toán đúng hạn theo điều khoản hợp đồng.
C. Quản lý tạm ứng - hoàn ứng
- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng của nhân viên.
- Theo dõi thời hạn hoàn ứng.
- Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
- Đối chiếu số dư tạm ứng hàng tháng.
D. Hạch toán kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.
- Hạch toán chi phí, công nợ phải trả, ngân hàng.
- Theo dõi các khoản thuế liên quan đến thanh toán.
- Đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác trên phần mềm kế toán/Odoo ERP.
E. Quản lý ngân hàng và dòng tiền
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng.
- Cập nhật báo cáo dòng tiền hàng ngày.
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuần/tháng.
- Phối hợp với
Kế toán trưởng trong việc cân đối nguồn vốn.
F. Báo cáo
- Báo cáo công nợ phải trả định kỳ.
- Báo cáo thanh toán tuần/tháng.
- Báo cáo tuổi nợ nhà cung cấp.
- Tổng hợp hồ sơ
phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế.
G. Tuân thủ và cải tiến
- Tuân thủ Luật Kế toán, Luật Thuế và quy định nội bộ.
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình thanh toán.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định ISO và quy định công ty.
Thời gian làm việc T2-T7: 8h-17h30