1. Thực hiện các công việc của Kế toán thu chi/thủ quỹ tại dự án
2. Thực hiện các công việc kế toán tại dự án Quản lý tòa nhà theo quy định:
- Hỗ trợ Trưởng Ban Quản Lý lập ngân sách định kỳ tại dự án thông qua việc cập nhật số liệu thực tế phát sinh tại dự án theo báo cáo tài chính định kỳ, theo dõi ngân sách và các khoản thu/chi theo ngân sách và/hoặc phát sinh ngoài ngân sách để báo cáo với Trưởng Ban Quản Lý có biện pháp xử lý kịp thời
- Thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán đúng theo quy trình/quy định liên quan. Đảm bảo hồ sơ chứng từ thu/chi và các nghiệp vụ tài chính kế toán phù hợp, chính xác, hợp lý, hợp lệ theo quy trình Công ty đã ban hành và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phát hiện và báo cáo các vấn đề rủi ro/tiềm ẩn để ngăn chặn và giảm thiểu các vấn đề phát sinh.
- Chuẩn bị hồ sơ dữ liệu cung cấp và làm việc với
kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.
- Lưu trữ đầy đủ tất cả hồ sơ kế toán theo quy định.
3. Thực hiện các công việc kế toán phải trả:
- Kiểm tra chứng từ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp dựa theo ngân sách và theo đúng quy trình thanh toán của Công ty đã ban hành; phối hợp nhà cung cấp điều chỉnh, bổ sung chứng từ theo yêu cầu.
- Kiểm tra và hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn xuất sai thông tin (nếu có).
- Lập hồ sơ và/hoặc lệnh yêu cầu thanh toán các khoản phải trả cho Nhà cung cấp. Phối hợp với kế toán Bộ phận Quản lý Bất động sản/kế toán Công ty (tùy mô hình dự án và phân công phối hợp từng thời điểm) trong việc yêu cầu Chủ Đầu Tư thanh toán chi phí Dịch vụ thuê ngoài cung cấp tại dự án.
- Theo dõi, rà soát, ghi nhận đầy đủ các chi phí, công nợ thực tế phát sinh dựa theo hồ sơ thực tế và kiểm soát theo mục ngân sách.
- Theo dõi công nợ và đôn đốc Chủ Đầu Tư phê duyệt thanh toán và/hoặc lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho dự án (tùy mô hình dự án).
- Giải đáp các thắc mắc/yêu cầu về tài chính Tài khoản Vận Hành của Chủ Đầu Tư...(nếu có).
- Cập nhật và theo dõi công nợ phải trả hàng ngày lên phần mềm kế toán.
4. Thực hiện các công việc
kế toán tổng hợp:
- Kiểm soát doanh thu, chi phí đã được ghi nhận đầy đủ theo thực tế phát sinh dựa trên ngân sách được duyệt.
- Ghi nhận đầy đủ nghiệp vụ, khóa sổ định kỳ.
- Lập Báo cáo tài chính định kỳ cho HO và CĐT
- Kiểm soát tồn đọng liên quan đến tài chính quỹ vận hành.
- Báo cáo định kỳ cho kế toán Văn phòng chính, tùy mô hình dự án.
- Lập, theo dõi công nợ quá hạn theo tuổi nợ: Cư dân, CĐT, Khác...
- In, trình ký Trưởng Ban Quản Lý và lưu trữ báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công