Nhân Viên Thủ QuỹCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

- Thực hiện việc kiểm tra chứng từ trước khi nhập, xuất tiền khỏi quỹ: kiểm tra số tiền trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc, kiểm tra nội dung ghi trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc.
- Căn cứ vào phiếu thu, chi đã được Giám đốc, Kế toán trưởng ký làm thủ tục thu chi tiền, thanh toán tiền mặt theo đúng quy trình thanh toán của Công ty.
- Đảm bảo tính hợp lệ của phiếu thu chi, yêu cầu người nhận tiền phải ký nhận và ghi rõ họ tên, đã nhận đủ vào phiếu chi và ghi số phiếu thu, chi theo quy định.
- Thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền gửi tại Ngân hàng.
- Quản lý, sắp xếp, phân loại toàn bộ tiền mặt trong két sắt; Kiểm tra để phát hiện tiền giả (nếu có) và báo cáo kịp thời. Giữ chìa khóa két sắt an toàn và không giao cho người khác khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền tại Công ty
- Cuối ngày tổng hợp phiếu thu, chi giao cho Kế toán tổng hợp ghi sổ sau đó chốt quỹ ngày cùng kế toán tổng hợp.
- Thực hiện kiểm kê tiền mặt đối chiếu với sổ quỹ.