Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ theo quy định bộ hồ sơ thanh toán, gồm phiếu thu - chi và ủy nhiệm chi (UNC) để thanh toán tiền mặt hoặc lập lệnh chi chuyển khoản.
Nhập hóa đơn đầu vào chi phí sau khi thanh toán xong.
Nhận chứng từ trả về từ Ngân hàng và sắp xếp theo nội dung chi phí.
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có của Ngân hàng.
Định khoản trên phần mềm kế toán chứng từ tiền gửi, ký quỹ, khoản vay ngân hàng.
Kiểm tra số dư tài khoản Ngân hàng và lập bút toán chênh lệch tỷ giá.
Kiểm tra số dư tiền gửi tại Ngân hàng và báo cáo cho Cấp Quản lý kiểm soát kế hoạch dòng tiền.
Mở tài khoản mới khi có yêu cầu.
Theo dõi việc trả nợ gốc, lãi vay theo từng Khế ước nhận nợ và gửi báo cáo sử dụng vốn vay.
Tất toán Hợp đồng tín dụng khi đến hạn hoặc có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
Lưu trữ, quản lý, hồ sơ, chứng từ sổ sách giao nhận với Ngân hàng.
Hỗ trợ Thủ quỹ kiểm soát chứng từ nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.
Trình hồ sơ cho Chủ tài khoản và Kế toán trưởng ký duyệt.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp Quản lý trực tiếp