Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ theo quy định bộ hồ sơ thanh toán, gồm phiếu thu - chi và ủy nhiệm chi (UNC) để thanh toán tiền mặt hoặc lập lệnh chi chuyển khoản. - Nhập hóa đơn đầu vào chi phí sau khi thanh toán xong.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có của Ngân hàng.
- Định khoản trên phần mềm kế toán chứng từ tiền gửi, ký quỹ, khoản vay ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tài khoản Ngân hàng và lập bút toán chênh lệch tỷ giá.
- Kiểm tra số dư tiền gửi tại Ngân hàng và báo cáo cho Cấp Quản lý kiểm soát kế hoạch dòng tiền.
- Theo dõi việc trả nợ gốc, lãi vay theo từng Khế ước nhận nợ và gửi báo cáo sử dụng vốn vay.
- Tất toán Hợp đồng tín dụng khi đến hạn hoặc có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
- Hỗ trợ Thủ quỹ kiểm soát chứng từ nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.
- Trình hồ sơ cho Chủ tài khoản và Kế toán trưởng ký duyệt.
- Theo dõi công nợ phải thu và trả + hàng ký gửi của Nhà cung cấp [NCC].
- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ của NCC so với phiếu nhập xuất trên hệ thống kế toán.
- Kiểm tra chứng từ phải thu các khoản chiết khấu thương mại, quà tặng khuyến mãi, chương trình khuyến mãi khác của NCC.
- Đối chiếu, xác nhận công nợ với NCC theo chứng từ phát sinh và báo cáo cho Cấp Quản lý trực tiếp về thời hạn thanh toán, số tiền phải thu và số nợ quá hạn (nếu có).
- Thường xuyên làm việc với Phòng Marketing và Ngành hàng về tình hình thực hiện hợp đồng hoặc các khoản phải thu / phải trả cho NCC và các Nhà Tài chính.
- Đối chiếu công nợ nội bộ với các Đơn vị thành viên và CBNV.
- Theo dõi các khoản vay mượn cá nhân cổ đông và tính lãi phải trả theo từng đối tượng.
- Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan (nếu có).
- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các cửa hàng