Mô tả Công việc
- Tập hợp đầy đủ hóa đơn và chứng từ chi phí, kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu khối lượng, đơn giá với hợp đồng hoặc đề nghị thanh toán.
- Nhập liệu chính xác các chứng từ chi phí vào hệ thống SAP, phân loại đúng tài khoản, đối tượng và trung tâm chi phí.
- Theo dõi công nợ phải trả, cập nhật tiến độ thanh toán, đối chiếu với nhà cung cấp và báo cáo tình trạng nợ theo từng đơn vị, thời hạn.
- Kiểm tra hồ sơ lệnh thanh toán, xác minh đầy đủ điều kiện thanh toán, đối chiếu với dữ liệu đã ghi nhận trên SAP trước khi trình duyệt.
- Lập báo cáo chi phí định kỳ (tuần/tháng/quý) theo tuyến, đơn vị hoặc dự án,
phục vụ quản lý ngân sách và thanh khoản.
- Trình ký hồ sơ thanh toán đảm bảo đúng quy trình nội bộ và thời gian thanh toán theo cam kết.
- Thu thập, xử lý và lưu trữ chứng từ kế toán - thuế, bao gồm: hóa đơn, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bảng kê... theo đúng quy định lưu trữ.
- Quản lý khối lượng hóa đơn đầu vào lớn (> 5.000 hóa đơn/tháng): sắp xếp, đối chiếu và nhập liệu kịp thời để không ảnh hưởng tới tiến độ quyết toán.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng, vận hành và thanh toán để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.
- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ cho kiểm toán, thanh tra thuế, kiểm soát nội bộ khi có yêu cầu.