NV Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng

• Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh ngân hàng (theo dõi về lãi suất vay, thời gian đến hạn, chi phí lãi vay và gốc vay phải trả trong tháng...)
• Cung cấp hồ sơ làm hạn mức tín dụng với ngân hàng, tái cấp hạn mức khi đến hạn.
• Theo dõi danh mục tài sản đảm bảo của Công ty tại các Ngân hàng
• Tiếp nhận hồ sơ từ kế toán chuyên quản, bộ phận mua hàng, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền giải tỏa, giải ngân, vốn tự có
• Hạch toán vào phần mềm kế toán và đối chiếu khớp số liệu hàng ngày.
• Quản lý và lưu trữ theo quy định các chứng từ tiền gửi ngân hàng, hồ sơ vay...
• Lập kế hoạch thu - chi (dòng tiền) theo tháng và quản lý chi theo kế hoạch, sắp xếp nguồn hợp lý để trả nợ vay đúng hạn.
• Xây dựng, kiến nghị phương án vay vốn nhằm tối ưu chi phí tài chính
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.