[Tây Ninh] Trưởng Bộ phận Nguồn Vốn

1. Lập, cập nhật và theo dõi kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, trung hạn theo nhu cầu sản xuất/kinh doanh, kế hoạch giải ngân, kế hoạch thanh toán và lịch thu - chi.
2. Điều phối dòng tiền giữa các đơn vị, pháp nhân, tài khoản ngân hàng và nhu cầu thanh toán, bảo đảm khả năng thanh khoản và sử dụng vốn hiệu quả.
3. Theo dõi, quản lý và kiểm soát tình trạng sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng, lịch vay - trả nợ, điều kiện giải ngân và nghĩa vụ thanh toán.
4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, kiểm tra hồ sơ thanh toán, đối chiếu giao dịch và phối hợp với Kế toán để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu tiền gửi, tiền vay, chi phí lãi vay và phí ngân hàng.
5. Theo dõi danh mục tiền gửi kỳ hạn/khoản đầu tư ngắn hạn trong phạm vi được phân quyền, đề xuất phương án phân bổ dòng tiền nhàn rỗi phù hợp với yêu cầu thanh khoản và an toàn vốn.
6. Chuẩn hóa biểu mẫu, lịch báo cáo, dữ liệu dòng tiền, dữ liệu ngân hàng và quy trình phối hợp với Kế toán, TCKH và các đơn vị vận hành.
7. Hỗ trợ xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro thanh khoản, rủi ro hạn mức, rủi ro lãi suất và các rủi ro liên quan đến vận hành nguồn vốn.
8. Tổng hợp báo cáo định kỳ/đột xuất về dòng tiền, hạn mức tín dụng, tình hình vay - trả nợ, chi phí vốn, tiền gửi và nhu cầu vốn phát sinh.