Quản lý toàn bộ quỹ tiền mặt của công ty, bao gồm thu, chi và tồn quỹ hàng ngày.
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thu chi trước khi thực hiện giao dịch.
Lập phiếu thu, phiếu chi, ghi sổ quỹ tiền mặt, và các sổ sách liên quan theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Thực hiện đối chiếu quỹ tiền mặt thực tế với sổ sách kế toán hàng ngày, đảm bảo số liệu khớp đúng và báo cáo kịp thời mọi sai lệch (nếu có).
Thực hiện các giao dịch ngân hàng như rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản theo ủy quyền và yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp chặt chẽ với
Kế toán tổng hợp, Kế toán công nợ và các phòng ban liên quan để đối chiếu số liệu và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối cho tiền mặt và các chứng từ, tài liệu liên quan đến quỹ.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ thu chi một cách minh bạch, khoa học, gọn gàng, dễ tra cứu và kiểm soát.
Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quỹ tiền mặt theo yêu cầu của QL.