Thủ Quỹ

Tổng quan công việc: Chịu trách nhiệm nghiệp vụ thanh toán vốn; nộp báo cáo dòng tiền hàng ngày/tuần/tháng; kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ trước khi thanh toán và hoàn thành các công việc tài chính phát sinh khác.
- Trách nhiệm 1 - Thanh toán vốn và quản lý tài khoản: Xử lý các giao dịch thanh toán, đối chiếu ngân hàng và công nợ; lập bảng kê chi tiết dòng tiền (nhật tuế nguyệt kết); kiểm duyệt tính tuân thủ, đầy đủ của chữ ký và chứng từ.
- Trách nhiệm 2 - Quản lý tiền mặt và chứng khoán có giá: Bảo quản và kiểm kê định kỳ tiền mặt, sổ tiết kiệm và các loại chứng khoán có giá, đảm bảo khớp đúng giữa thực tế và sổ sách.
- Trách nhiệm 3 - Phát lương và kiểm soát chi phí: Chuẩn bị định dạng file trả lương qua ngân hàng để đảm bảo phát lương chính xác; đôn đốc các khoản hoàn ứng từ nhân sự các phòng ban vào cuối mỗi tháng.
- Trách nhiệm 4 - Nộp thuế và lãi vay: Chịu trách nhiệm nộp thuế và thanh toán các khoản khấu trừ lãi vay kịp thời, tránh rủi ro quá hạn.