Treasury Accountant

1.Quản lý tiền gửi & thanh toán
Thực hiện báo cáo dự toán tiền hàng tháng để tính toán số tiền gửi ngân hàng
Làm việc với ngân hàng để hỏi báo giá cho lãi suất ngân hàng khi có tiền gửi
Thực hiện báo cáo thanh toán và kiểm tra các thanh toán đầy đủ chứng từ trước khi làm lệnh chuyển tiền
Làm việc trực tiếp với HQ để các khoản thanh toán được phê duyệt đúng hạn
Phối hợp với ngân hàng để kiểm tra tiến trình chuyển tiền và khắc phục lỗi xảy ra (nếu có)
Thực hiện các báo cáo ngày/tháng liên quan đến tiền và đối chiếu số dư của hệ thống và ngân hàng.
Upload báo cáo dòng tiền vào/ra và bảng kế các giao dịch có đóng dấu lên hệ thống GTMS hàng ngày/tuần -> Đối chiếu lại với số liệu trên hệ thống GTMS
Đảm bảo tất cả các giao dịch về tiền được thực hiện kịp thời và được hạch toán, ghi nhận trên hệ thống
2. Quản lý nhà thầu
Đảm bảo các chứng từ hỗ trợ cho việc tạo code nhà cung cấp hoặc khách hang trong hệ thống đúng trước khi phê duyệt
Soát xét lại hàng quý danh sách nhà cung cấp và khách hàng và đóng những khách hàng và vendor không cần thiết