Mô tả Công việc
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty, đảm bảo tính ổn định của dòng tiền, lập kế hoạch tài chính dài hạn và cung cấp các báo cáo phân tích chính xác để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định chiến lược.
Lập kế hoạch và Quản lý ngân sách: Xây dựng kế hoạch tài chính năm/quý; theo dõi, kiểm soát và phân bổ nguồn lực tài chính cho các phòng ban dựa trên hiệu quả kinh doanh việc thực hiện ngân sách của các bộ phận.
Quản trị dòng tiền: Đảm bảo khả năng thanh toán và tối ưu hóa nguồn vốn kinh doanh.
* Tối ưu hóa dòng tiền: Theo dõi sát sao dòng tiền vào/ra để đảm bảo tính thanh khoản.
* Huy động vốn: Làm việc với các ngân hàng và tổ chức tài chính để thiết lập hạn mức tín dụng, vay vốn với lãi suất tối ưu hoặc tham gia gọi vốn đầu tư.
* Quản lý công nợ, giám sát các khoản phải thu và phải trả, đảm bảo vòng quay vốn lưu động hiệu quả.
Phân tích tài chính: Thực hiện các báo cáo phân tích chỉ số tài chính, dự báo xu hướng và cảnh báo rủi ro.
Quản lý đầu tư: Thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư và phương án huy động vốn.
Xây dựng mô hình tài chính: Thiết lập các mô hình dự báo tài chính ngắn, trung và dài hạn để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
Phân tích biến động: Định kỳ so sánh chi phí thực tế với ngân, xác định nguyên nhân lệch và đề xuất giải pháp điều chỉnh kịp thời.
Kiểm soát: Thiết lập và
giám sát hệ thống quy trình tài chính, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định Công ty.
* Tuân thủ pháp luật, đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ quy định thuế, luật kế toán và các thông tư mới nhất của Nhà nước.
* Quản lý rủi ro, nhận diện các rủi ro về tài chính và lập kế hoạch dự phòng.
Quan hệ đối tác: Làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan thuế và đơn vị kiểm toán.