Theo dõi, quản lý và cập nhật công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
Đối chiếu công nợ định kỳ (tuần/tháng) với khách hàng, nhà cung cấp; xử lý chênh lệch nếu có.
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, phiếu xuất/nhập...
Lập kế hoạch thu hồi công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.
Lập đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp theo kế hoạch dòng tiền.
Theo dõi hạn thanh toán, cảnh báo công nợ đến hạn/quá hạn.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công nợ trên phần mềm kế toán (Misa).
Lập báo cáo công nợ chi tiết, tổng hợp theo tuần/tháng/quý hoặc theo yêu cầu của quản lý.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Mua hàng để kiểm soát tình trạng công nợ.
Lưu trữ hồ sơ công nợ đầy đủ, khoa học.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/ Ban
Giám đốc.
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ hoặc tương đương.
Hiểu rõ quy trình bán hàng, mua hàng và quy trình thanh toán.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa (hoặc phần mềm tương đương).
Kỹ năng Excel khá (ưu tiên biết xử lý dữ liệu, đối chiếu).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao với số liệu.
Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng, nhà cung cấp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, logistics, xuất nhập khẩu.