Theo dõi biến động tiền gửi ngân hàng, đối chiếu số dư, lập Ủy nhiệm chi (UNC), thực hiện giao dịch với ngân hàng và đảm bảo các khoản thanh toán được xử lý đúng hạn.
Theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi phát sinh; quản lý công nợ nhà cung cấp, đối chiếu công nợ định kỳ và phối hợp xử lý các khoản chênh lệch (nếu có).
Kiểm soát các khoản thanh toán qua thẻ của khách hàng, theo dõi tiền chuyển từ các nhà hàng về Hội sở và đối chiếu với số liệu thực tế.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ của chứng từ kế toán; đảm bảo mỗi khoản chi phí đều có đầy đủ hồ sơ, chứng từ kèm theo theo đúng quy định pháp lý.
Quản lý, lưu trữ chứng từ thu, chi; trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản và các giao dịch thanh toán với nhà cung cấp.
Cung cấp số liệu kế toán chính xác, kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán chi tiết khác theo sự phân công của
Kế toán trưởng hoặc Ban Lãnh đạo; định kỳ báo cáo kết quả công việc và các vấn đề phát sinh để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.