资金管理主管 - Chủ Quản Quản Lý Quỹ

1.根据年度预算,制定年度、季度、月度的资金计划,以及现金滚动分析
Dựa trên ngân sách hàng năm, xây dựng kế hoạch vốn hàng năm, hàng quý và hàng tháng, và phân tích luân chuyển tiền mặt
2. 负责对银行账户的管理;管理每日现金结余;确保公司的现金流量足以使其有效运作
Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng; quản lý số dư tiền mặt hàng ngày; đảm bảo dòng tiền của công ty đủ để công ty hoạt động hiệu quả
3. 与银行和公司保持联系,保持良好的工作关系。通过资金收益和成本分析,保障流动性的前提下提高外币和越南盾资金收益
Giữ liên lạc với các ngân hàng và duy trì mối quan hệ tốt . Thông qua phân tích thu nhập và giá thành của dòng tiền, trên cơ sở đảm bảo tính lưu động thanh toán để nâng cao lãi chênh lệch giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam
4. 协助制定融资策略,开拓融资渠道,设计融资产品和方案。配合完成境内外贸易融资、流资贷款、结构性融资等融资项目的各阶段工作
Hỗ trợ xây dựng chiến lược tài chính, phát triển các kênh tài chính và thiết lập các sản phẩm và phương án tài chính. Hợp tác với việc hoàn thành các giai đoạn khác nhau của các dự án tài chính như tài trợ thương mại trong và ngoài nước, cho vay vốn thanh khoản và huy động vốn có cấu trúc
5. 与其他部门,如业务控制,FP&A和税务部门就一系列问题进行沟通;就影响公司整体的财务问题提供建议。
Giao tiếp với các bộ phận khác như Kiểm soát kinh doanh, FP&A và Thuế ,...;Đưa ra lời khuyên về các vấn đề tài chính ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.