资金管理主管 - Chủ Quản Quản Lý Quỹ

1. Dựa trên ngân sách hàng năm, xây dựng kế hoạch vốn hàng năm, hàng quý và hàng tháng, và phân tích luân chuyển tiền mặt.
2. Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng, số dư tiền mặt hàng ngày; Đảm bảo dòng tiền của công ty đủ để công ty hoạt động hiệu quả.
3. Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với ngân hàng . Thông qua phân tích thu nhập và giá thành của dòng tiền, trên cơ sở đảm bảo tính lưu động thanh toán để nâng cao lãi chênh lệch giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam.
4. Hỗ trợ xây dựng chiến lược tài chính, phát triển các kênh tài chính, xây dựng phương án tài chính. Hỗ trợ hoàn thành các giai đoạn trong dự án tài chính như: tài trợ thương mại trong và ngoài nước, cho vay vốn thanh khoản và huy động vốn.
5. Làm việc với các bộ phận khác ,như Kiểm soát kinh doanh, FP&A và Thuế ,...;Đưa ra lời khuyên về các vấn đề tài chính ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.