Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát

Mô tả Công việc
VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát với các vai trò chính sau:
Thực hiện đối soát đối soát các tài khoản Nostro của Công ty và Khách hàng.
Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có & đối soát Bảng cân đối Kế toán nhằm kiểm soát các rủi ro cho Công ty.
Thực hiện công tác Hậu kiểm chứng từ kế toán.
VAI TRÒ CHỨC NĂNG & TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Đối soát các khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán
Kiểm soát số liệu Bảng cân đối phát sinh bao gồm: Kiểm soát tài khoản sai tính chất, kiểm soát tài khoản phát sinh bất thường.
Thực hiện đối soát số liệu hồ sơ các phân hệ nghiệp vụ với số liệu kế toán, tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh của các phân hệ.
Kiểm soát hoạt động tài khoản, mã doanh thu - chi phí đảm bảo nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng.
2. Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có
Lập sao kê các khoản phải thu - phải trả theo định kỳ.
Thực hiện đối soát đảm bảo các khoản phải thu - phải trả hạch toán đúng đối tượng.
Đối chiếu số liệu sao kê khớp đúng với số liệu Bảng cân đối kế toán.
Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tất toán các khoản phải thu - phải trả khi đến hạn.
Đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.
3. Đối soát các tài khoản Nostro
Đối chiếu các tài khoản Nostro của Công ty, Khách hàng.
Tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các khoản tiền chênh lệch giữa số liệu hạch toán và Sổ phụ ngân hàng cho các bộ phận liên quan. - Số liệu tiền gửi Nostro.
Lập các báo cáo liên quan đến tiền gửi của Công ty và tiền gửi của Nhà đầu tư.
4. Hậu kiểm chứng từ chi tiêu nội bộ và chứng từ hạch toán kế toán tự doanh của Công ty
Hậu kiểm chứng từ hạch toán của các phòng ban đảm bảo Bộ chứng từ hợp lý, hợp lệ, hạch toán đúng tài khoản, đúng đối tượng.
Trường hợp bộ chứng từ có sai sót, gửi yêu cầu, đốn đốc và giám sát các bộ phận có liên quan hoàn thiện cho đến khi hoàn thành.
Cung cấp chứng từ cho các phòng ban, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu.
5. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:
Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản công nợ liên quan đến các TCTD.
Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản phải thu - phải trả.
Thực hiện công tác kiểm kê tài sản của Công ty.
Kiểm soát số liệu kế toán và hướng dẫn các phòng ban hạch toán điều chỉnh sai - sót (nếu có).
Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo