Mô tả Công việc
1. Giám sát quản lý hàng ngày tiền mặt và nợ.
2. Giám sát dự báo dòng tiền.
3. Quản lý rủi ro tài chính liên quan đến các hoạt động tài chính.
4. Xử lý các giao dịch ngoại hối và thị trường tiền tệ.
5. Theo dõi vị thế thanh khoản của Ngân hàng tại các tổ chức tài chính khác nhau.
6. Phân tích và đề xuất các cấu trúc tài trợ thay thế tiềm năng và giải thích/cho thấy tác động của chúng lên bảng cân đối kế toán và các tỷ số tài chính.
7. Phát triển và triển khai các chiến lược vận hành quản lý tiền mặt.
8. Đánh giá rủi ro ngoại hối và thực hiện các chương trình và chiến lược phòng ngừa rủi ro.
9. Giám sát quản lý rủi ro lãi suất.
10. Hỗ trợ phát triển các mối quan hệ liên ngân hàng.
11. Quản lý đầu tư quỹ dư thừa.
12. Giám sát và chuẩn bị tuân thủ các điều khoản cho vay.
13. Xem xét chi phí lãi suất hàng tháng và các khoản phải trả.
14. Hỗ trợ báo cáo cho Hội đồng quản trị và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
15. Xử lý giao dịch chứng khoán, thanh toán, lưu ký và quản lý tài sản đảm bảo.
16. Phối hợp với
Quản lý vận hành Tài chính trong việc phát triển báo cáo, phân tích phòng ban và quy trình hàng ngày/hàng tháng, đảm bảo độ chính xác của tất cả các báo cáo trong bộ phận Tài chính.
17. Đảm bảo sự tuân thủ của đơn vị kinh doanh với các luật, quy định, yêu cầu quản lý và chính sách, thủ tục của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về Ngân hàng Công bằng, Phòng chống rửa tiền, Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
18. Các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng/
Quản lý Tài chính.