A. Quản lý dòng tiền dự thu, dự chi
- Lập kế hoạch dự thu, dự chi theo từng giai đoạn (hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm).
- Theo dõi các khoản dự thu từ khách hàng, hợp đồng, tiến độ thanh toán.
- Theo dõi các khoản dự chi, bao gồm chi phí vận hành, mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán lương, thuế, lãi vay, các chi phí gián tiếp khác...
- Đảm bảo cân đối dòng tiền, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa vốn.
B. Hoạch định dòng tiền cho dự án xây dựng
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền theo từng giai đoạn của dự án, đảm bảo nguồn vốn sẵn có để đáp ứng tiến độ thi công.
- Theo dõi, phân tích và dự báo dòng tiền ra - vào, đề xuất phương án tối ưu dòng tiền để giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Kiểm soát dòng tiền thực tế so với kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng vốn theo từng hạng mục.
- Quản lý các khoản thanh toán, công nợ phải thu - phải trả, đảm bảo luồng tiền hoạt động ổn định.
C. Quản lý nguồn vốn hoạt động cho dự án
- Đề xuất phương án huy động vốn phù hợp (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, hợp tác đầu tư...) để đảm bảo đủ vốn cho dự án.
- Theo dõi tiến độ giải ngân vốn vay, đảm bảo tuân thủ hợp đồng tài chính.
- Phân tích chi phí tài chính và đề xuất phương án giảm thiểu lãi suất, tối ưu cơ cấu vốn.
D. Phân tích tài chính và báo cáo
- Phân tích hiệu quả tài chính của dự án, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo tình hình sử dụng vốn và đề xuất giải pháp tài chính cho cấp quản lý.
- Tham gia đánh giá rủi ro tài chính của dự án và đề xuất biện pháp phòng ngừa.
A. Trình độ & Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định dòng tiền, phân tích tài chính hoặc quản lý nguồn vốn, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng, đầu tư dự án.
- Hiểu biết về các mô hình tài chính, phương pháp phân tích dòng tiền, chi phí vốn.
B. Kỹ năng & Kiến thức
- Thành thạo Excel, phần mềm
kế toán tài chính (SAP, ERP, MISA, Fast...).
- Có kỹ năng lập kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền.
- Kỹ năng phân tích số liệu tài chính, đọc hiểu báo cáo tài chính và kiểm soát ngân sách.
- Hiểu biết về các phương thức huy động vốn và cơ cấu tài chính dự án.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy logic.
C. Yêu cầu khác
- Cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm với công việc.
- Khả năng chịu áp lực cao, làm việc với nhiều bộ phận khác nhau.
- Có tinh thần học hỏi và cải tiến liên tục.
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. - Thưởng theo tiến độ dự án và kết quả tài chính. - Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận tài chính. - Được đào tạo thêm về các công cụ tài chính hiện đại, phương pháp quản lý dòng tiền chuyên sâu.