CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH, DÒNG TIỀN VÀ NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG

A. Quản lý dòng tiền dự thu, dự chi
- Lập kế hoạch dự thu, dự chi theo từng giai đoạn (hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm).
- Theo dõi các khoản dự thu từ khách hàng, hợp đồng, tiến độ thanh toán.
- Theo dõi các khoản dự chi, bao gồm chi phí vận hành, mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán lương, thuế, lãi vay, các chi phí gián tiếp khác...
- Đảm bảo cân đối dòng tiền, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa vốn.
B. Hoạch định dòng tiền cho dự án xây dựng
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền theo từng giai đoạn của dự án, đảm bảo nguồn vốn sẵn có để đáp ứng tiến độ thi công.
- Theo dõi, phân tích và dự báo dòng tiền ra - vào, đề xuất phương án tối ưu dòng tiền để giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Kiểm soát dòng tiền thực tế so với kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng vốn theo từng hạng mục.
- Quản lý các khoản thanh toán, công nợ phải thu - phải trả, đảm bảo luồng tiền hoạt động ổn định.
C. Quản lý nguồn vốn hoạt động cho dự án
- Đề xuất phương án huy động vốn phù hợp (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, hợp tác đầu tư...) để đảm bảo đủ vốn cho dự án.
- Theo dõi tiến độ giải ngân vốn vay, đảm bảo tuân thủ hợp đồng tài chính.
- Phân tích chi phí tài chính và đề xuất phương án giảm thiểu lãi suất, tối ưu cơ cấu vốn.
D. Phân tích tài chính và báo cáo
- Phân tích hiệu quả tài chính của dự án, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận.
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo tình hình sử dụng vốn và đề xuất giải pháp tài chính cho cấp quản lý.
- Tham gia đánh giá rủi ro tài chính của dự án và đề xuất biện pháp phòng ngừa.