Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

- Hàng ngày xuất file Thống kê bán hàng từ phần mềm ra file Excel để kiểm soát chương trình khuyến mãi, giá bán, chiết khấu, công nợ khách, tour từng dịch vụ, đồng thời update lại file hoàn chỉnh để làm Báo cáo tuần của các chi nhánh gửi Ban Giám Đốc.
- Hàng ngày kiểm tra các khoản thu tiền dựa vào sao kê ngân hàng so với phiếu bán hàng xem số liệu có đúng không và các khoản chi của các chi nhánh có hợp lý không.
- Kiểm soát và lập báo cáo tồn quỹ Q2 gửi cho Kế toán trưởng mỗi ngày.
-Tập hợp các số liệu từ phần mềm bán hàng nhập liệu mỗi ngày đến cuối tháng chuyển số liệu qua Phòng Nhân sự tính hoa hồng và tour cho nhân viên
- Kiểm kê toàn bộ các mặt hàng tại kho Nhà Bè vào giữa tháng, kiểm kê kho hàng hóa và kho thuốc ở Quận 1 vào bất kì 1 ngày nào trong tháng và kiểm kê kho Quận 2 định kì 1 tháng 2 lần.
- Lập báo cáo các mặt hàng còn tồn nhiều , cận date cho Kế toán trưởng để phối hợp với bộ phận Maketing lên kế hoạch chạy chương trình.
- Nhận các Đề nghị thanh toán từ các phòng Ban gửi, kiểm tra các chi phí cố định và các chi phí phát sinh phải kèm theo tờ trình được Ban giám đốc duyệt, sau đó chuyển luồng ký cho cấp trên.
- Tổng hợp các ca Phẫu thuật, thực hiện tính lương cho các Bác sĩ nội bộ, bác sĩ hợp tác và bác sĩ nước ngoài, sau đó trình cho CEO kí duyệt.
- Cuối tháng, tập hợp sổ phụ ngân hàng, kiểm tra xem các khoản chi được chuyển khoản qua ngân hàng so với chứng từ đã được Ban Giám đốc ký duyệt chưa.
- Theo dõi hàng hóa mua tại các chi nhánh và các đơn hàng mua tại nước ngoài. Kiểm tra giá cả hàng hóa thay đổi thì liên hệ với bộ phận có liên quan để giải trình.
- Cuối tháng, tập hợp lại tất cả các chi phí từ bộ phận Hành Chính, chi phí Quảng cáo từ bộ phận Marketing gửi, xem có nằm trong ngân sách đã được Ban giám đốc duyệt hay không.
- Hàng tháng, dựa vào bảng chấm công nhân sự gửi, kiểm tra lại sau đó gửi cho Phòng Nhân sự tính lương.