Chuyên Viên Nguồn Vốn

✔ Thu xếp nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn từ các TCTD theo chỉ đạo của BLĐ công ty

✔ Xem xét các yêu cầu thanh toán bằng nguồn vay nợ từ các đơn vị; phòng/ban

✔ Đầu mối tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, luân chuyển hồ sơ giải ngân.

- Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ phê duyệt cho vay từ Ngân hàng.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vốn của các phòng/ban theo phân giao của LĐ Ban

- Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ giải ngân (trong trường hợp sử dụng vốn vay). Phối hợp với Ban Kinh doanh, bộ phận kế toán bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

- Lập tờ trình báo cáo lãnh đạo Ban thông qua phương án cấp vốn từ vốn vay ngân hàng. Báo cáo, xin ý kiến cấp trên để giải quyết các vướng mắc, ngoại lệ phát sinh trong quá trình kiểm soát.

- Chịu trách nhiệm là đầu mối luân chuyển hồ sơ với Ngân hàng: HSTD, Hồ sơ tài sản, Chứng từ giải ngân.

✔ Theo dõi khoản vay/bảo lãnh/L/C..., thực hiện các loại báo cáo

- Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay, thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo dư nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất

- Sao kê danh sách khế ước đến hạn thanh toán/tất toán khoản vay

- Thu thập, tổng hợp và báo cáo số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày

- Soạn thảo, gửi đề nghị hạch toán thu nợ: gốc, lãi, phí (nếu có), điều chỉnh kỳ hạn/số tiền thanh toán

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định: Quản lý, sắp sếp, bảo mật và lưu trữ tòan bộ hồ sơ vay vốn.

- Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

- Làm thủ tục tất toán các hồ sơ tín dụng.

✔ Theo dõi và quản lý tình trạng vay nợ của công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay.