1. Quản lý dòng tiền/ Cash Flow Management
• Hỗ trợ lập kế hoạch nguồn vốn và dự báo dòng tiền rolling 18 tháng.
Support the development of capital plans and rolling 18-month cash flow forecasts.
• Theo dõi số dư tiền gửi, nợ vay, hạn mức tín dụng, và lịch trả nợ.
Monitor bank balances, outstanding loans, credit lines, and repayment schedules.
• Thực hiện dự báo tỷ giá, quản lý thu chi ngoại tệ, và giao dịch mua bán ngoại tệ.
Forecast exchange rates, manage foreign currency inflows/outflows, and perform spot/forward FX transactions.
2. Huy động vốn và quan hệ ngân hàng / Capital Raising & Banking Relationships
• Phân tích dữ liệu thị trường và hỗ trợ đề xuất phương án huy động vốn.
Analyze funding data and market conditions to propose capital raising strategies.
• Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục vay vốn nội địa/quốc tế, phát hành trái phiếu.
Prepare documentation and execute procedures for domestic/international loans and bond issuance.
• Phối hợp sắp xếp tài sản đảm bảo để tối ưu hóa nguồn vốn.
Support negotiations on loan terms, interest rates, and collateral arrangements.
• Hỗ trợ duy trì mối quan hệ với ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Assist in maintaining strong relationships with banks and financial institutions.
• Tham gia đánh giá đối tác cấp tín dụng và chuẩn bị tài liệu đàm phán.
Participate in identifying and evaluating potential credit providers.
3. Thanh toán ngân hàng / Bank Payment Operations
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán nhà cung cấp, trả nợ, và chi lương.
Review and prepare payment documentation for suppliers, loan principal/interest, and payroll.
• Thực hiện thủ tục chuyển khoản, mua bán ngoại tệ, và vay vốn thanh toán.
Execute transfers, FX transactions, and loan drawdowns/disbursements.
4. Báo cáo và phân tích / Reporting & Coordination
• Cung cấp báo cáo về tình hình nguồn vốn, dòng tiền, và giao dịch ngân hàng.
Prepare reports on cash flow, debt, and treasury activities.
• Hỗ trợ phân tích tài chính để tối ưu hóa chi phí vốn.
Coordinate with finance and accounting departments to ensure data accuracy.
1. Trình độ học vấn/ Education:
- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, hoặc tương đương.
Bachelor's degree in Finance, Banking, Economics, or related fields.
- Ưu tiên có chứng chỉ như CFA, ACCA, hoặc kinh nghiệm làm việc với ngân hàng quốc tế
Professional certifications such as CFA, ACCA, or experience with international banking practices is plus
- Ngoại ngữ/ Language ability :
Thành thạo
tiếng Anh và tiếng Việt.
Proficiency in both English and Vietnamese.
2. Kinh nghiệm/ Related experiences:
- Tối thiểu 3-5 năm trong lĩnh vực nguồn vốn, tài chính doanh nghiệp, hoặc ngân hàng.
Minimum 3-5 years of experience in corporate treasury or financial management.
- Ưu tiên kinh nghiệm triển khai xây dựng module Treasury management trên ERP.
Prior experience in implementing the Treasury Management module on ERP systems is preferred.
3. Năng lực cần thiết/ Essential Capabilities:
- Kỹ năng phân tích tài chính, quản lý dòng tiền, và sử dụng phần mềm tài chính (Excel, ERP).
Proficiency in financial analysis, cash flow management, and financial software tools (Excel, ERP).
- Khả năng giao tiếp, làm việc với ngân hàng và tổ chức tài chính.
Strong communication skills and ability to work effectively with banks and financial institutions.
- Chú ý chi tiết và tuân thủ quy trình tài chính.
High attention to detail and strict adherence to financial procedures and compliance requirements.