Chuyên viên Nguồn vốn

1. Quản lý dòng tiền/ Cash Flow Management
• Hỗ trợ lập kế hoạch nguồn vốn và dự báo dòng tiền rolling 18 tháng.
Support the development of capital plans and rolling 18-month cash flow forecasts.
• Theo dõi số dư tiền gửi, nợ vay, hạn mức tín dụng, và lịch trả nợ.
Monitor bank balances, outstanding loans, credit lines, and repayment schedules.
• Thực hiện dự báo tỷ giá, quản lý thu chi ngoại tệ, và giao dịch mua bán ngoại tệ.
Forecast exchange rates, manage foreign currency inflows/outflows, and perform spot/forward FX transactions.
2. Huy động vốn và quan hệ ngân hàng / Capital Raising & Banking Relationships
• Phân tích dữ liệu thị trường và hỗ trợ đề xuất phương án huy động vốn.
Analyze funding data and market conditions to propose capital raising strategies.
• Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục vay vốn nội địa/quốc tế, phát hành trái phiếu.
Prepare documentation and execute procedures for domestic/international loans and bond issuance.
• Phối hợp sắp xếp tài sản đảm bảo để tối ưu hóa nguồn vốn.
Support negotiations on loan terms, interest rates, and collateral arrangements.
• Hỗ trợ duy trì mối quan hệ với ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Assist in maintaining strong relationships with banks and financial institutions.
• Tham gia đánh giá đối tác cấp tín dụng và chuẩn bị tài liệu đàm phán.
Participate in identifying and evaluating potential credit providers.
3. Thanh toán ngân hàng / Bank Payment Operations
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán nhà cung cấp, trả nợ, và chi lương.
Review and prepare payment documentation for suppliers, loan principal/interest, and payroll.
• Thực hiện thủ tục chuyển khoản, mua bán ngoại tệ, và vay vốn thanh toán.
Execute transfers, FX transactions, and loan drawdowns/disbursements.
4. Báo cáo và phân tích / Reporting & Coordination
• Cung cấp báo cáo về tình hình nguồn vốn, dòng tiền, và giao dịch ngân hàng.
Prepare reports on cash flow, debt, and treasury activities.
• Hỗ trợ phân tích tài chính để tối ưu hóa chi phí vốn.
Coordinate with finance and accounting departments to ensure data accuracy.