Mô tả Công việc
- Phối họp với các Phòng/ban lập Kế hoạch và báo cáo thực hiện Kế hoạch Thu Chi kịp thời tình hình triển khai theo kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách, kế hoạch dòng tiền định kỳ.
- Phối hợp với các bộ phận Phòng/ban lên Báo cáo số dư Quỹ hàng ngày.
- Phối hợp với các bên liên quan thực hiện thanh toán nội bộ của EWH và các đơn vị thành viên;
- Điều tiết các khoản chi xây dựng cơ bản, chi thường xuyên
phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ kế hoạch được phê duyệt và tình hình thực tế, thực hiện điều phối dòng tiền và đề xuất phương án điều phối dòng tiền thu - chi tại từng thời điểm.
- Tổng hợp, rà soát số liệu kế hoạch Thu chi các phòng/ban. Lập báo cáo theo định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm) Kế hoạch Thu Chi và báo cáo Thực hiện của EWH và CTTV;