Chuyên Viên Tài Chính Ngân Hàng

Theo dõi, phối hợp với các ngân hàng thực hiện tái cấp hạn mức tín dụng hàng năm.
Đàm phán với ngân hàng các vấn đề liên quan đến hạn mức và qui định trong hợp đồng tín dụng.
Theo dõi bộ chứng từ nhập khẩu về ngân hàng hàng ngày.
Theo dõi lịch thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.
Làm hồ sơ giải ngân thanh toán bộ chứng từ đến hạn.
Theo dõi tỷ giá và chốt mua USD, thanh toán cho các bộ chứng từ đến hạn.
Mở bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thuế, bảo lãnh nhận hàng...
Làm ủy nhiệm chi thanh toán cho đối tác khách hàng, kiểm tra lại số tiền thực tế ngân hàng cắt so với ủy nhiệm chi.
Soạn, bổ sung chứng từ gốc cho ngân hàng, theo dõi tiến độ ngân hàng hoàn trả chứng từ gốc cho công ty.
Phân tích, làm báo cáo liên quan đến xu hướng tỷ giá, UPAS LC, tình hình tài chính của công ty và đề xuất các giải pháp.
Phân tích dòng tiền và đề xuất liên quan đến việc mở sổ tiết kiệm/ trả nợ tối ưu và các phương án tăng hạn mức để mở LC/ Vay/ bảo lãnh.
Theo dõi, đối chiếu các loại phí ngân hàng đã thu.
Báo cáo hàng ngày/hàng tuần cho Trưởng nhóm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Trưởng nhóm, BGĐ.